Laporan Keuangan Februari 2017

LAZIS SULTAN AGUNG

N E R A C A

28 FEBRUARI 2017

Keterangan Catatan No. Februari 2017   Januari 2017
AKTIVA
ASET LANCAR
Kas dan Bank 2c & 3       662.530.581,46       694.575.184,46
Piutang 2d & 4                          –                          –
Biaya Dibayar Dimuka 5                          –                          –
     Jumlah Aset Lancar    662.530.581,46    694.575.184,46
ASET TETAP
Kendaraan 6       136.598.000,00       136.598.000,00
Inventaris 7         54.429.400,00         48.922.900,00
Gedung Kantor 8         62.843.175,00         62.843.175,00
Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap 9       (26.031.725,00)       (24.088.625,00)
     Jumlah Aset Tetap    227.838.850,00    224.275.450,00
JUMLAH AKTIVA    890.369.431,46    918.850.634,46
PASSIVA
HUTANG
Hutang Penyaluran Dana Zakat 2f                          –                          –
Hutang Penyaluran Dana Infak 2f                          –                          –
     Jumlah Hutang                          –                            –  
SALDO DANA
Saldo Dana Zakat 10       473.397.649,62       448.273.449,62
Saldo Dana Infak/Shadaqah 11       268.967.567,70       304.419.617,70
Saldo Dana Pengelola 12       148.004.214,14       166.157.567,14
     Jumlah Saldo Dana    890.369.431,46    918.850.634,46
JUMLAH PASSIVA    890.369.431,46    918.850.634,46

 

 

LAZIS SULTAN AGUNG

LAPORAN AKTIVITAS DANA ZAKAT

28 FEBRUARI 2017

Uraian  Februari 2017    Januari 2017
DANA ZAKAT
Penerimaan Dana Zakat
Zakat Profesi    25.124.200,00      6.546.000,00
Zakat Maal
Zakat Perdagangan
Zakat Pendapatan & Jasa
Zakat Pertanian & Perkebunan
Zakat Fitrah
Total Penerimaan Dana Zakat    25.124.200,00      6.546.000,00
Pendayagunaan Dana Zakat
Pendayagunaan Dana Zakat – Fakir Miskin
Pendayagunaan Dana Zakat – Amilin                     –
Pendayagunaan Dana Zakat – Mu’alaf                     –
Pendayagunaan Dana Zakat – Riqob                     –
Pendayagunaan Dana Zakat – Gharimin                     –
Pendayagunaan Dana Zakat – Fii Sabililah                     –
Pendayagunaan Dana Zakat – Musafir (Ibnu Sabil)                     –          20.000,00
Total Pendayagunaan Zakat                     –         (20.000,00)
Surplus (Defisit) Dana Zakat    25.124.200,00      6.526.000,00
Saldo Awal Dana Zakat  448.273.449,62  441.747.449,62
Saldo Akhir Dana Zakat  473.397.649,62  448.273.449,62

 

 

 

LAZIS SULTAN AGUNG

LAPORAN AKTIVITAS DANA INFAK/SHADAQAH

28 FEBRUARI 2017

Uraian  Februari 2017    Januari 2017
DANA INFAK/SHADAQAH
Penerimaan Dana Infak/Shadaqah
Infak/Shadaqah Terikat
Infak/Shadaqah Tidak Terikat      8.227.800,00    10.655.900,00
Infak/Shadaqah Sumbangan
Infak/Shadaqah Bencana Alam
Infak/Shadaqah Duka Dunia Islam
Infak Pendidikan YBWSA                     –                     –
Total Penerimaan Dana Infak/Shadaqah      8.227.800,00    10.655.900,00
Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah
Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Dakwah      9.300.000,00      5.276.450,00
Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – PKBM    12.654.350,00    10.534.650,00
Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Layanan Kesehatan      6.194.900,00
Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Jum’at Sehat                     –
Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Duka Dunia Islam    20.000.000,00
Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Bencana Alam    23.000.000,00
Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Sumbangan                     –
Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Anak Asuh    10.026.500,00      5.260.000,00
Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Guru TPQ      2.800.000,00      6.400.000,00
Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Bantuan Pendidikan      2.950.000,00                     –
Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Ekonomi      5.949.000,00    11.386.500,00
Total Pendayagunaan Infak/Shadaqah  (43.679.850,00)  (88.052.500,00)
Surplus (Defisit) Dana Infak/Shadaqah  (35.452.050,00)  (77.396.600,00)
Saldo Awal Dana Infak/Shadaqah  304.419.617,70  381.816.217,70
Saldo Akhir Dana Infak/Shadaqah  268.967.567,70  304.419.617,70

 

LAZIS SULTAN AGUNG

LAPORAN AKTIVITAS DANA PENGELOLA

28 FEBRUARI 2017

Uraian  Februari 2017    Januari 2017
DANA PENGELOLA
Penerimaan Dana Pengelola
Infak YBWSA                     –
Bagi Hasil Bank      1.270.060,00        914.388,00
Bantuan Pemerintah
Total Penerimaan Dana Dana Pengelola      1.270.060,00        914.388,00
Pendayagunaan Dana Pengelola
Pendayagunaan Administrasi & Umum      4.554.100,00      4.991.250,00
Gaji & Lembur Karyawan    11.817.200,00    11.759.700,00
Peningkatan SDI        840.000,00
Pajak & Administrasi Bank        269.013,00        197.879,00
Penyusutan Aktiva      1.943.100,00      1.904.100,00
Total Pendayagunaan Dana Pengelola  (19.423.413,00)  (18.852.929,00)
Surplus (Defisit) Dana Pengelola  (18.153.353,00)  (17.938.541,00)
Saldo Awal Dana Pengelola  166.157.567,14  184.096.108,14
Saldo Akhir Dana Pengelola  148.004.214,14  166.157.567,14

 

 

 

LAZIS SULTAN AGUNG

ARUS KAS

28 FEBRUARI 2017

 

Rek Keterangan  Zakat  Infak  Pengelola
Penerimaan (+)      
411 Penerimaan Zakat  Rp    23.849.200    
412 Penerimaan Infak    Rp      8.227.800  
Setoran Tunai (-)      
121 BPD Jateng Syariah (Zakat)      
122 BPD Jateng Syariah (Infak)      
122 BNI 46 Syariah (Zakat)      
123 BNI 46 Syariah (Infak)      
Penarikan Tunai (+)      
121 BPD Jateng Syariah (Zakat)      
122 BPD Jateng Syariah (Infak)      
123 BNI 46 Syariah (Zakat)      
124 BNI 46 Syariah (Infak)      
Pengeluaran (-)      
132 Inventaris    Rp      5.506.500  
133 Bangunan      
511 Pendayagunaan Dana Zakat – Fakir Miskin      
512 Pendayagunaan Dana Zakat – Amilin      
513 Pendayagunaan Dana Zakat – Mu’alaf      
514 Pendayagunaan Dana Zakat – Riqob      
515 Pendayagunaan Dana Zakat – Gharimin      
516 Pendayagunaan Dana Zakat – Fii Sabililah      
517 Pendayagunaan Dana Zakat – Musafir (Ibnu Sabil)      
521 Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Dakwah    Rp      9.300.000  
522 Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – PKBM    Rp    12.654.350  
523 Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Kesehatan    Rp                    –  
524 Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Jum’at Sehat    Rp                    –  
525 Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Duka Dunia Islam    Rp                    –  
526 Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Bencana Alam    Rp                    –  
527 Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Sumbangan    Rp                    –  
528 Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Anak Asuh    Rp    10.026.500  
529 Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Guru TPQ    Rp      2.800.000  
5210 Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Bantuan Pendidikan    Rp      2.950.000  
5211 Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Ekonomi    Rp      5.949.000  
5212 Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Qurban      
531 Administrasi & Umum      Rp      4.554.100
532 Gaji & Lembur Karyawan      Rp    11.817.200
533 Peningkatan SDI      Rp         840.000
Penyesuaian      
611 Pembebanan dari Kas Pengelolaan (-)      
621 Pembebanan Ke Kas Infak (+)      
Kenaikan (Penurunan)  Rp   23.849.200  Rp (40.958.550)  Rp (17.211.300)
Kas Awal Periode  Rp   47.882.300  Rp   19.176.924  Rp        267.050
Kas Akhir Periode  Rp   71.731.500  Rp (21.781.626)  Rp (16.944.250)

 

  Created by: Eko DP