Laporan Keuangan Januari 2017

LAZIS SULTAN AGUNG

N E R A C A

31 JANUARI 2017

Keterangan Catatan No. 31 Januari 2017   31 Desember 2016
AKTIVA
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 2c & 3        694.575.184,46        783.480.225,46
Piutang 2d & 4                           –                           –
Biaya Dibayar Dimuka 5                           –                           –
     Jumlah Aset Lancar     694.575.184,46     783.480.225,46
ASET TETAP
Kendaraan 6        136.598.000,00        136.598.000,00
Inventaris 7          48.922.900,00          46.922.900,00
Bangunan 8          62.843.175,00          62.843.175,00
Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap 9        (24.088.625,00)        (22.184.525,00)
     Jumlah Aset Tetap     224.275.450,00     224.179.550,00
JUMLAH AKTIVA     918.850.634,46  1.007.659.775,46
PASSIVA
HUTANG
Hutang Penyaluran Dana Zakat 2f                           –                           –
Hutang Penyaluran Dana Infak 2f                           –                           –
     Jumlah Hutang                           –                             –  
SALDO DANA
Saldo Dana Zakat 10        448.273.449,62        441.747.449,62
Saldo Dana Infak/Shadaqah 11        304.419.617,70        381.816.217,70
Saldo Dana Pengelola 12        166.157.567,14        184.096.108,14
     Jumlah Saldo Dana     918.850.634,46  1.007.659.775,46
JUMLAH PASSIVA     918.850.634,46  1.007.659.775,46

 

 LAZIS SULTAN AGUNG

LAPORAN AKTIVITAS DANA ZAKAT

31 JANUARI 2017

Uraian  Januari 2017    Desember 2016
DANA ZAKAT
Penerimaan Dana Zakat
Zakat Profesi        6.546.000,00    150.809.100,00
Zakat Maal
Zakat Perdagangan
Zakat Pendapatan & Jasa
Zakat Pertanian & Perkebunan
Zakat Fitrah
Total Penerimaan Dana Zakat        6.546.000,00    150.809.100,00
Pendayagunaan Dana Zakat
Pendayagunaan Dana Zakat – Fakir Miskin
PDZ – Fakir Miskin – Anak Asuh*                       –      69.230.000,00
PDZ – Fakir Miskin – Bantuan Pendidikan*                       –      14.762.550,00
Pendayagunaan Dana Zakat – Amilin                       –
Pendayagunaan Dana Zakat – Mu’alaf                       –
Pendayagunaan Dana Zakat – Riqob                       –
Pendayagunaan Dana Zakat – Gharimin                       –
Pendayagunaan Dana Zakat – Fii Sabililah                       –
PDZ – Fii Sabililah – Guru TPQ*                       –      44.500.000,00
Pendayagunaan Dana Zakat – Musafir (Ibnu Sabil)            20.000,00          150.000,00
Total Pendayagunaan Zakat           (20.000,00)   (128.642.550,00)
Surplus (Defisit) Dana Zakat        6.526.000,00      22.166.550,00
Saldo Awal Dana Zakat    441.747.449,62    419.580.899,62
Saldo Akhir Dana Zakat    448.273.449,62    441.747.449,62

 

 LAZIS SULTAN AGUNG

LAPORAN AKTIVITAS DANA INFAK/SHADAQAH

31 JANUARI 2017

Uraian  Januari 2017    Desember 2016
DANA INFAK/SHADAQAH
Penerimaan Dana Infak/Shadaqah
Infak/Shadaqah Terikat                     –
Infak/Shadaqah Tidak Terikat    10.655.900,00    16.149.100,00
Infak/Shadaqah Sumbangan
Infak/Shadaqah Bencana Alam    17.192.800,00
Infak/Shadaqah Duka Dunia Islam    40.660.200,00
Infak Pendidikan YBWSA                     –
Total Penerimaan Dana Infak/Shadaqah    10.655.900,00    74.002.100,00
Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah
Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Dakwah      5.276.450,00    12.233.900,00
Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – PKBM    10.534.650,00    14.391.200,00
Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Layanan Kesehatan      6.194.900,00
Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Jum’at Sehat
Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Duka Dunia Islam    20.000.000,00    23.000.000,00
Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Bencana Alam    23.000.000,00                     –
Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Sumbangan                     –
Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Anak Asuh      5.260.000,00
Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Guru TPQ      6.400.000,00
Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Bantuan Pendidikan
Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Ekonomi    11.386.500,00      7.079.700,00
Total Pendayagunaan Infak/Shadaqah   (88.052.500,00)   (56.704.800,00)
Surplus (Defisit) Dana Infak/Shadaqah   (77.396.600,00)    17.297.300,00
Saldo Awal Dana Infak/Shadaqah   381.816.217,70   364.518.917,70
Saldo Akhir Dana Infak/Shadaqah   304.419.617,70   381.816.217,70

 

LAZIS SULTAN AGUNG

LAPORAN AKTIVITAS DANA PENGELOLA

31 JANUARI 2017

Uraian  Januari 2017    Desember 2016
DANA PENGELOLA
Penerimaan Dana Pengelola
Infak YBWSA                      –
Bagi Hasil Bank         914.388,00         801.977,00
Bantuan Pemerintah
Total Penerimaan Dana Dana Pengelola         914.388,00         801.977,00
Pendayagunaan Dana Pengelola
Pendayagunaan Administrasi & Umum      4.991.250,00      6.642.900,00
Gaji Karyawan     11.759.700,00     16.434.800,00
Pelatihan Karyawan (Peningkatan SDI)         223.800,00
Pajak & Administrasi Bank         197.879,00         124.585,00
Penyusutan Aktiva      1.904.100,00      1.905.975,00
Total Pendayagunaan Dana Pengelola     18.852.929,00   (25.332.060,00)
Surplus (Defisit) Dana Pengelola   (17.938.541,00)   (24.530.083,00)
Saldo Awal Dana Pengelola   184.096.108,14   208.626.191,14
Saldo Akhir Dana Pengelola   166.157.567,14   184.096.108,14

 Keterangan:

  • Mulai 1 Januari 2017 ditetapkan bahwa Program GKU Anak Asuh, Bantuan Pendidikan, dan Bantuan Bisyaroh Guru TPQ dibebankan ke Rekening Infak/Shadaqah.

 

LAZIS SULTAN AGUNG

ARUS KAS

31 JANUARI 2017

 

Rek Keterangan  Zakat  Infak  Pengelola
Penerimaan (+)      
411 Penerimaan Zakat  Rp      5.146.000    
412 Penerimaan Infak    Rp    10.555.900  Rp                    –
Setoran Tunai (-)      
121 BPD Jateng Syariah (Zakat)  Rp                    –    
122 BPD Jateng Syariah (Infak)    Rp                    –  
122 BNI 46 Syariah (Zakat)  Rp                    –    
123 BNI 46 Syariah (Infak)    Rp                    –  
Penarikan Tunai (+)      
121 BPD Jateng Syariah (Zakat)  Rp                    –    
122 BPD Jateng Syariah (Infak)    Rp    37.097.700  Rp    15.553.000
123 BNI 46 Syariah (Zakat)  Rp                    –    
124 BNI 46 Syariah (Infak)    Rp                    –  
Pengeluaran (-)      
132 Inventaris    Rp      2.000.000  
133 Bangunan      
511 Pendayagunaan Dana Zakat – Fakir Miskin  Rp                    –    
512 Pendayagunaan Dana Zakat – Amilin  Rp                    –    
513 Pendayagunaan Dana Zakat – Mu’alaf  Rp                    –    
514 Pendayagunaan Dana Zakat – Riqob  Rp                    –    
515 Pendayagunaan Dana Zakat – Gharimin  Rp                    –    
516 Pendayagunaan Dana Zakat – Fii Sabililah  Rp                    –    
517 Pendayagunaan Dana Zakat – Musafir (Ibnu Sabil)  Rp           20.000    
521 Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Dakwah    Rp      5.276.450  
522 Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – PKBM    Rp    10.534.650  
523 Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Kesehatan    Rp      6.194.900  
524 Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Jum’at Sehat    Rp                    –  
525 Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Duka Dunia Islam    Rp    20.000.000  
526 Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Bencana Alam    Rp    23.000.000  
527 Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Sumbangan    Rp                    –  
528 Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Anak Asuh    Rp      5.260.000  
529 Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Guru TPQ    Rp      6.400.000  
5210 Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Bantuan Pendidikan      
5211 Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Ekonomi    Rp    11.386.500  
5212 Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Qurban      
531 Gaji Staf      Rp    11.759.700
532 Umum dan Administrasi      Rp      4.991.250
Penyesuaian      
611 Pembebanan dari Kas Pengelolaan (-)    Rp      1.465.000  
621 Pembebanan Ke Kas Infak (+)      Rp      1.465.000
Kenaikan (Penurunan)  Rp     5.126.000  Rp (43.863.900)  Rp        267.050
Kas Awal Periode  Rp   42.756.300  Rp   63.040.824  Rp                    –
Kas Akhir Periode  Rp   47.882.300  Rp   19.176.924  Rp        267.050