Laporan Keuangan Juni 2016

LAZIS SULTAN AGUNG

N E R A C A

25 JUNI 2016

Keterangan Catatan No. 25 Juni 2016   25 Mei 2016
AKTIVA
ASET LANCAR
Kas dan Bank 2c & 3       595.937.031,10       686.776.737,10
Piutang 2d & 4                          –                          –
Biaya Dibayar Dimuka 5                          –                          –
     Jumlah Aset Lancar    595.937.031,10    686.776.737,10
ASET TETAP
Kendaraan 6       136.598.000,00       136.598.000,00
Inventaris 7         43.022.900,00         43.022.900,00
Gedung Kantor 8           1.733.175,00           1.733.175,00
Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap 9       (12.292.500,00)       (10.243.750,00)
     Jumlah Aset Tetap    169.061.575,00    171.110.325,00
JUMLAH AKTIVA    764.998.606,10    857.887.062,10
PASSIVA
HUTANG
Hutang Penyaluran Dana Zakat 2f                          –                          –
Hutang Penyaluran Dana Infak 2f                          –                          –
     Jumlah Hutang                          –                            –  
SALDO DANA
Saldo Dana Zakat 10       355.241.099,62       416.063.399,62
Saldo Dana Infak/Shadaqah 11       201.199.867,70       207.895.467,70
Saldo Dana Pengelola 12       208.557.638,78       233.928.194,78
     Jumlah Saldo Dana    764.998.606,10    857.887.062,10
JUMLAH PASSIVA    764.998.606,10    857.887.062,10

 

LAZIS SULTAN AGUNG

LAPORAN AKTIVITAS

25 JUNI 2016

Uraian  Juni 2016    Mei 2016
DANA ZAKAT
Penerimaan Dana Zakat
Zakat Profesi      5.252.700,00    86.633.100,00
Zakat Maal      2.050.000,00
Zakat Perdagangan
Zakat Pendapatan & Jasa
Zakat Pertanian & Perkebunan
Zakat Fitrah        200.000,00
Zakat Institusi YBWSA                     –    38.770.000,00
Total Penerimaan Dana Zakat      7.502.700,00  125.403.100,00
Pendayagunaan Dana Zakat
Pendayagunaan Dana Zakat – Fakir Miskin
PDZ – Fakir Miskin – Anak Asuh    33.620.000,00    15.200.000,00
PDZ – Fakir Miskin – Guru TPQ    21.000.000,00    13.000.000,00
PDZ – Fakir Miskin – Bantuan Pendidikan    12.705.000,00      4.125.000,00
PDZ – Fakir Miskin – Kado Ramadhan        500.000,00
Pendayagunaan Dana Zakat – Musafir (Ibnu Sabil)                     –          30.000,00
Pendayagunaan Dana Zakat – Gharimin                     –                     –
Pendayagunaan Dana Zakat – Mu’alaf        500.000,00                     –
Pendayagunaan Dana Zakat – Fii Sabililah                     –                     –
Pendayagunaan Dana Zakat – Amilin                     –                     –
Total Pendayagunaan Zakat    68.325.000,00    32.355.000,00
Surplus (Defisit) Dana Zakat  (60.822.300,00)    93.048.100,00
Saldo Awal Dana Zakat  416.063.399,62  323.015.299,62
Saldo Akhir Dana Zakat  355.241.099,62  416.063.399,62

 

 LAZIS SULTAN AGUNG

LAPORAN AKTIVITAS

25 JUNI 2016

Uraian  Juni 2016    Mei 2016
DANA INFAK/SHADAQAH
Penerimaan Dana Infak/Shadaqah
Infak/Shadaqah Terikat
Infak/Shadaqah Tidak Terikat      7.761.400,00    16.905.200,00
Infak/Shadaqah Sumbangan
Infak/Shadaqah Bencana Alam
Infak/Shadaqah Duka Dunia Islam      5.397.900,00
Infak/Shadaqah Institusi YBWSA                     –      6.350.000,00
Total Penerimaan Dana Infak/Shadaqah      7.761.400,00    28.653.100,00
Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah
Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Dakwah
PDIS – Pengajian Rijalul Masjid
           Abu Bakar Assegaf Kampus Unissula      5.530.500,00                     –
PDIS – Posyandu Lansia                     –      1.538.200,00
Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – PKBM      8.926.500,00      8.080.350,00
Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Jum’at Sehat                     –                     –
Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Ekonomi                     –
Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Duka Dunia Islam                     –      5.397.900,00
Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Sumbangan                     –
Total Pendayagunaan Infak/Shadaqah    14.457.000,00    15.016.450,00
Surplus (Defisit) Dana Infak/Shadaqah    (6.695.600,00)    13.636.650,00
Saldo Awal Dana Infak/Shadaqah  207.895.467,70  194.258.817,70
Saldo Akhir Dana Infak/Shadaqah  201.199.867,70  207.895.467,70

  

LAZIS SULTAN AGUNG

LAPORAN AKTIVITAS

25 JUNI 2016

Uraian  Juni 2016    Mei 2016
DANA PENGELOLA
Penerimaan Dana Pengelola
Infak Institusi YBWSA                     –    12.399.500,00
Bagi Hasil Bank      1.284.118,00        589.357,00
Bantuan Pemerintah
Total Penerimaan Dana Dana Pengelola      1.284.118,00    12.988.857,00
Pendayagunaan Dana Pengelola
Pendayagunaan Administrasi & Umum      9.049.600,00      7.521.350,00
Gaji Karyawan    15.279.500,00      8.779.500,00
Pajak & Administrasi Bank        276.824,00        127.872,00
Penyusutan Aktiva      2.048.750,00      2.048.750,00
Total Pendayagunaan Dana Pengelola    26.654.674,00    18.477.472,00
Surplus (Defisit) Dana Pengelola  (25.370.556,00)    (5.488.615,00)
Saldo Awal Dana Pengelola  233.928.194,78  239.416.809,78
Saldo Akhir Dana Pengelola  208.557.638,78  233.928.194,78

 Silahkan donlot versi pdf link di bawah ini.

Laporan Keuangan Juni 2016

Created by Eko DP